據(jù)報(bào)道，萬(wàn)達(dá)信息將于3月4日開(kāi)啟可轉(zhuǎn)債申購(gòu)。債券代碼為123021，債券簡(jiǎn)稱為萬(wàn)信轉(zhuǎn)2，申購(gòu)代碼為370168，申購(gòu)簡(jiǎn)稱為萬(wàn)達(dá)發(fā)債，原股東配售認(rèn)購(gòu)簡(jiǎn)稱為萬(wàn)信配債。那么，370168萬(wàn)信發(fā)債怎么樣呢?下面我們一起來(lái)簡(jiǎn)單的了解一下吧。

社會(huì)公眾投資者通過(guò)上交所交易系統(tǒng)參加網(wǎng)上發(fā)行。網(wǎng)上申購(gòu)代碼為“370168”，申購(gòu)簡(jiǎn)稱為“萬(wàn)信發(fā)債”。每個(gè)證券賬戶的最低申購(gòu)數(shù)量為1手(10張，1，000元)，超過(guò)1手必須是1手的整數(shù)倍。每個(gè)賬戶申購(gòu)數(shù)量上限為1，000手(1萬(wàn)張，100萬(wàn)元)，如超過(guò)該申購(gòu)上限，則該筆申購(gòu)無(wú)效。

萬(wàn)信轉(zhuǎn)2期限為6年，債項(xiàng)評(píng)級(jí)為AA，票面面值為100元，票面利率第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。到期贖回價(jià)格為票面面值的113%，按照中債6年期AA級(jí)企業(yè)債到期收益率5.17%作為貼現(xiàn)率估算，債底價(jià)值為87.91元，純債對(duì)應(yīng)的YTM為2.89%，債底保護(hù)性尚可。

截至2月27日，萬(wàn)信轉(zhuǎn)2的平價(jià)為98.97元。參照平價(jià)可比標(biāo)的、規(guī)模可比標(biāo)的以及考慮到萬(wàn)達(dá)信息曾于17年發(fā)行過(guò)萬(wàn)信轉(zhuǎn)債(已退市)，具有一定市場(chǎng)認(rèn)可度，預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)股溢價(jià)率在5%~7%左右，對(duì)應(yīng)的上市首日價(jià)格在104~106元區(qū)間。考慮到正股公司業(yè)務(wù)發(fā)展良好，轉(zhuǎn)債條款中規(guī)中矩，債底保護(hù)性尚可，建議適當(dāng)參與申購(gòu)。

要注意的是，同一投資者使用多個(gè)證券賬戶參與同一只可轉(zhuǎn)債申購(gòu)的，或投資者使用同一證券賬戶多次參與同一只可轉(zhuǎn)債申購(gòu)的，以該投資者的第一筆申購(gòu)為有效申購(gòu)，其余申購(gòu)均為無(wú)效申購(gòu)。那么，萬(wàn)信發(fā)債預(yù)計(jì)何時(shí)上市呢?據(jù)小編猜測(cè)，萬(wàn)信發(fā)債上市時(shí)間應(yīng)該為2019年4月上旬，中簽收益目前則還未得知。

關(guān)鍵詞： 萬(wàn)信發(fā)債 申購(gòu) 價(jià)值